Le runway se calcule sur les flux de trésorerie réellement encaissés et décaissés chaque mois, pas sur le résultat comptable. Renseignez la trésorerie disponible, le chiffre d'affaires mensuel encaissé, puis détaillez vos charges.
Caractérise l'activité. Le secteur est obligatoire ; il situe le runway dans son contexte métier.
Choisissez comment projeter les flux. CA récurrent qui progresse de façon régulière : restez en mode constant. CA saisonnier (cas fréquent en B2C : creux puis pic de fin d'année) : passez en plan mensuel et ajustez chaque mois.
12 mois à compter de la date de référence, pré-remplis depuis la situation de départ. Modifiez les mois qui diffèrent. La projection s’arrête à 12 mois tant que vous n’avez pas confirmé la répétition annuelle, y compris les flux exceptionnels saisis.
Un poste par ligne, avec sa catégorie. Saisissez le montant moyen mensuel, charges sociales incluses pour les salaires.
Le runway sur burn net tient compte des encaissements et des décaissements projetés. Le runway sur décaissements mesure une couverture sans encaissements et répond à une autre question.
| Catégorie | Montant / mois | % du burn brut |
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| Échéance | CA encaissé | Charges | Burn net | Solde de trésorerie |
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Repères usuels de runway : en dessous de ~6 mois, la zone est critique ; 12 à 18 mois constituent une visibilité confortable avant la prochaine échéance. Ces conventions de pilotage sont à adapter au secteur et à la saisonnalité. La date indicative suppose des flux réguliers dans chaque mois, avec une fraction de mois convertie sur une base de 30,44 jours. Un paiement concentré en début de mois peut provoquer une rupture plus tôt.